Ausgabeaufschlag
Ein einmaliger Aufschlag auf den Anteilspreis beim Kauf von Investmentfondsanteilen.
Der Ausgabeaufschlag ist ein einmaliger Vertriebskostenanteil, der beim Kauf von Fondsanteilen auf den Nettoinventarwert aufgeschlagen wird. Er reduziert den Betrag, der tatsächlich investiert wird, und muss zunächst durch die Wertentwicklung wieder aufgeholt werden. Die Höhe ist je nach Fonds und Vertriebsweg unterschiedlich; teils wird der Aufschlag reduziert oder entfällt. Neben dem Ausgabeaufschlag fallen laufende Kosten an, die die Wertentwicklung über die Zeit mindern. Der Ausgabeaufschlag ist von den laufenden Kosten und von etwaigen Depotkosten zu unterscheiden. Kosten sind ein wesentlicher Faktor beim Vergleich von Anlageprodukten, sagen für sich genommen jedoch nichts über die künftige Wertentwicklung aus.
Auch bekannt als: Agio
- Aktualisiert am
Quellen
- Bundesamt für Justiz (Gesetze im Internet): § 71 Absatz 2 und 4 KAGB – Ausgabepreis als Nettoinventarwert zuzüglich Aufschlag (externer Link)Gesetz
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin): Wertpapierfonds – Kosten: Ausgabeaufschlag zusätzlich zum Anteilspreis, laufende Kosten mindern den Anteilswert, Ex-ante-Kosteninformation (externer Link)Aufsichtsbehörde
Verwandte Begriffe
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